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金融界基金04月28日訊 國泰中證影視主題ETF基金04月27日下跌4.54%，現(xiàn)價(jià)1.114元，成交1621.75萬元。當(dāng)前本基金場(chǎng)外凈值為1.1167元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌3.90%，場(chǎng)內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為-0.24%。

本基金跟蹤指數(shù)為中證影視主題指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為-6.62%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中證影視主題指數(shù)。

金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值上漲0.79%，近3個(gè)月本基金凈值上漲15.34%，近6月本基金凈值上漲41.82%，近1年本基金凈值上漲36.38%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.1167元。

本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為王玉，自2021年10月20日管理該基金，任職期內(nèi)收益17.42%。

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