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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：3月14日，北金所公開了中國建筑第五工程局有限公司2023年度第一期超短期融資券發(fā)行文件。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，本期債券擬發(fā)行金額為10億元，期限90天，票面利率為固定利率，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果最終確定，發(fā)行日為2023年3月15日，上市流通日為3月16日，兌付日為2023年6月14日。

債券的主承銷商及簿記管理人為渤海銀行股份有限公司，中誠信國際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司給予發(fā)行人的主體信用級(jí)別為AAA。

募集資金的用途為補(bǔ)充公司本部及下屬公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需營運(yùn)資金，包括但不限于用于公司施工總承包項(xiàng)目中所需的鋼材、混凝土等原材料的采購，以及支付勞務(wù)公司分包款等日常的流動(dòng)性需求。

截至募集說明書簽署日，發(fā)行人及其子公司待償還直接融資債務(wù)余額為73.4億元，其中待償還長期限含權(quán)中期票據(jù)余額65.00億元，待償還ABS8.4元。

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