基金申購的凈值按找申購確認(rèn)日期開始計算，投資者在交易日當(dāng)天的15點之前買入，那么基金將按照當(dāng)天的收盤凈值計算份額，如果是15點之后買入，基金將按照下一個基金交易日的收盤凈值計算份額。
需要注意的是，基金在周末和法定節(jié)假日通常是不交易的，但投資者也是可以提交申請的，不過要等下一個工作日才能生效，比如你在星期五的下午15點之后購買基金，需要等到下周一才生效，那么基金的申購就按下周一的收盤凈值來算。當(dāng)然遇到長假，那么基金申購就會延后幾天才會計算。
基金申購?fù)戤吅?，在第二個交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后就會計算收益。
基金買入價格以什么為準(zhǔn)？
場內(nèi)基金實時交易，買賣價格以投資者委托價格或者市場實時價格為準(zhǔn)，場外基金不是實時交易，買賣價格以當(dāng)天的收盤時價為準(zhǔn)，也就是每天只有一個成交價格。
場外基金是指在證券交易所以外的市場進行交易的基金，一般在基金公司官網(wǎng)和第三方基金代銷平臺交易，場內(nèi)基金是指在證券交易所交易的基金，只能通過券商平臺交易。